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中央國庫現金定存招投標有新規
2025年10月21日 09:15 來(lái)源：中國政府采購報 【打印】 
財政部、中國人民銀行近日印發(fā)《中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款招投標規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規則》），進(jìn)一步優(yōu)化國庫現金管理操作機制，加強財政政策與貨幣政策協(xié)同配合，促進(jìn)中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)健康發(fā)展。
《規則》明確，中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款，是指將國庫現金存放在商業(yè)銀行，商業(yè)銀行按照有關(guān)規定及時(shí)足額質(zhì)押以獲得存款并向財政部支付利息的交易行為。中央國庫現金定期存款期限一般在1年（含1年）以?xún)?，包?個(gè)月、2個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月等1個(gè)月以上期限，以及7天、14天、21天等1個(gè)月以?xún)绕谙?。中央國庫現金定期存款實(shí)行利率招標，通過(guò)中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)招標系統進(jìn)行。中央國庫現金定期存款不設基本存款額，當期存款額全部作為競爭性招標量。
《規則》規定，每家參與銀行投標額不得超過(guò)當期中央國庫現金定期存款招標額的15%。1個(gè)月以上期限的中央國庫現金定期存款采用單一價(jià)格招標方式開(kāi)展操作，以邊際中標利率作為當期中央國庫現金定期存款利率。1個(gè)月以?xún)绕谙薜闹醒雵鴰飕F金定期存款采用多重價(jià)格招標方式開(kāi)展操作，以募滿(mǎn)招標額為止時(shí)中標銀行各自的投標利率作為其最終中標利率。投標標位最小變動(dòng)幅度為0.01%，可不連續投標；每家中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)參與銀行每一標位最小投標限額為0.1億元，投標額變動(dòng)幅度為0.1億元的整數倍。全場(chǎng)投標總額小于或等于當期招標額時(shí)全額募入；全場(chǎng)投標總額大于當期招標額時(shí)，按照高利率優(yōu)先的原則逐筆募入，直到募滿(mǎn)招標額為止。當邊際中標標位上的投標額大于剩余招標額時(shí)，以每家參與銀行在該標位投標額為權重進(jìn)行分配，取整至0.1億元，尾數按投標時(shí)間優(yōu)先原則分配。中央國庫現金定期存款年利率折算日利率時(shí)，一年按365天計算。中央國庫現金定期存款競爭性招投標時(shí)間為30分鐘，各期中央國庫現金定期存款招投標開(kāi)始時(shí)間在當期操作指令及招投標通知中規定。
《規則》提出，1個(gè)月以上期限的中央國庫現金定期存款中標結果公告中披露各期中標金額、期限及中標利率。1個(gè)月以?xún)绕谙薜闹醒雵鴰飕F金定期存款中標結果公告中僅披露各期中標金額和期限，不披露各中標銀行中標利率。（記者樂(lè )佳超報道 ）
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